平成21年度決算報告書
自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月31日
財団法人 東京靴下工業会
収支計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日
Ⅰ．収入計算の部
（1）収入の部
(単位：円)
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
|---|---|---|---|---|
| 大科目 | 中科目 | |||
| 基本財産運用収入 | (13,000,000 ) | ( 12,286,875 ) | (▲713,125 ) | |
| 基本財産賃貸収入 | 13,000,000 | 12,286,875 | ▲713,125 | |
| 事業収入 | ( – ) | ( – ) | ( – ) | |
| 技能検定収入 | – | – | – | |
| 研修会収入 | – | – | – | |
| 寄付金収入 | ( – ) | ( – ) | ( – ) | |
| 寄付金収入 | – | – | – | |
| 負担金収入 | ( 11,035,000 ) | ( 10,411,219 ) | (▲ 623,781 ) | |
| 光熱水料分担金収入 | 4,400,000 | 3,978,818 | ▲ 421,182 | |
| 警備分担金収入 | – | – | – | |
| 清掃分担金収入 | 1,900,000 | 1,687,806 | ▲ 212,194 | |
| ＥＶ保守分担金収入 | – | – | – | |
| 町会費分担金収入 | – | – | – | |
| 冷暖房保守分担金収入 | – | – | – | |
| 公課金分担金収入 | 1,200,000 | 1,223,452 | 23,452 | |
| 保険料分担金収入 | 35,000 | 40,375 | 5,375 | |
| 共益費分担金収入 | 3,500,000 | 3,480,768 | ▲ 19,232 | |
| 雑収入 | ( 40,000 ) | ( 14,900 ) | (▲ 25,100 ) | |
| 受取利息 | 40,000 | 14,900 | ▲ 25,100 | |
| 雑収入 | – | – | – | |
| 当期収入合計 (Ａ) | 24,075,000 | 22,712,994 | ▲ 1,362,006 | |
| 前期繰越収支差額 | 17,442,000 | 17,442,398 | 398 | |
| 収入合計 (Ｂ) | 41,517,000 | 40,155,392 | 1,798,250 | |
（2）支出の部
(単位：円)
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | |
|---|---|---|---|---|
| 大科目 | 中科目 | |||
| 事業費 | (2,000,000) | (112,000) | (▲1,888,000 ) | |
| 給与費 | 0 | 0 | – | |
| 求評展開催費 | 500,000 | 0 | ▲ 500,000 | |
| 調査研究費 | 500,000 | 0 | ▲ 500,000 | |
| 研修会費 | 500,000 | 0 | ▲ 500,000 | |
| インターネット広報費 | 500,000 | 0 | ▲ 500,000 | |
| 広告費 | 0 | 42,000 | 42,000 | |
| 諸謝費 | 0 | 70,000 | 70,000 | |
| 管理費 | (21,300,000) | (19,870,768) | (▲1,429,232 ) | |
| 給与費 | 3,000,000 | 3,000,000 | – | |
| 会員費 | 300,000 | 292,800 | ▲ 7,200 | |
| 交通費 | 650,000 | 634,380 | ▲ 15,620 | |
| 会議費 | 150,000 | 106,158 | ▲ 43,842 | |
| 通信費 | 500,000 | 484,213 | ▲ 15,787 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 32,583 | ▲ 17,417 | |
| 事務用品費 | 95,000 | 40,000 | ▲ 55,000 | |
| 図書印刷費 | 250,000 | 248,890 | ▲ 1,110 | |
| 修繕費 | 1,500,000 | 1,358,709 | ▲ 141,291 | |
| 光熱水料費 | 5,500,000 | 4,870,450 | ▲ 629,550 | |
| 警備委託費 | 1,000,000 | 858,310 | ▲ 141,690 | |
| 清掃委託費 | 2,800,000 | 2,573,550 | ▲ 226,450 | |
| エレベーター保守費 | 650,000 | 627,690 | ▲ 22,310 | |
| 冷暖房保守料 | 400,000 | 399,580 | ▲ 420 | |
| 火災保険料 | 90,000 | 85,000 | ▲ 5,000 | |
| 租税公課 | 3,550,000 | 3,397,900 | ▲ 152,100 | |
| 慶弔費 | 0 | 0 | – | |
| 負担金 | 0 | 0 | – | |
| 手数料 | 0 | 0 | – | |
| 厚生費 | 720,000 | 824,100 | 104,100 | |
| 雑費 | 95,000 | 36,455 | ▲ 58,545 | |
| 固定資産購入支出 | (0) | (0) | ( – ) | |
| 建物付属設備購入費 | 0 | 0 | – | |
| 予備費 | (0) | (0) | ( – ) | |
| 予備費 | 0 | 0 | – | |
| 当期支出合計 (Ｃ) | 23,300,000 | 19,982,768 | ▲3,317,232 | |
| 当期収支差額 (Ａ)－(Ｃ) | 775,000 | 2,730,226 | 1,955,226 | |
| 次期繰越収支差額 (Ｂ)－(Ｃ) | 18,217,000 | 20,172,624 | 1,955,624 | |
一般会計貸借対照表
平成22年3月31日現在
(単位：円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ資産の部 | |||
|
1流動資産 |
|||
|
現金 |
41,169 | 21,891 | 19,278 |
|
銀行預金 |
28,533,955 | 22,506,314 | 6,027,641 |
|
流動資産合計 |
28,575,124 | 22,528,205 | 6,046,919 |
|
2固定資産 |
|||
|
（１）基本財産 |
|||
|
土地 |
1,276,870 | 1,276,870 | － |
|
建物 |
296,655,000 | 296,655,000 | － |
|
基本財産合計 |
297,931,870 | 297,931,870 | － |
|
（2）その他固定資産 |
|||
|
建物付属設備 |
13,880,454 | 13,880,454 | － |
|
その他固定資産合計 |
13,880,454 | 13,880,454 | － |
|
固定資産合計 |
311,812,324 | 311,812,324 | － |
|
資産合計 |
340,387,448 | 334,340,529 | 6,046,919 |
| Ⅱ負債の部 | |||
|
1流動負債 |
|||
|
預り金 |
8,402,500 | 8,442,500 | △40,000 |
|
流動負債合計 |
8,402,500 | 8,442,500 | △40,000 |
|
2固定負債 |
|||
|
預り金 |
186,655,000 | 186,655,000 | － |
|
退職給付引当金 |
900,000 | 900,000 | － |
|
減価償却引当金 |
5,765,918 | 4,530,364 | 1,235,554 |
|
固定負債合計 |
193,320,918 | 192,085,364 | 1,235,554 |
|
負債合計 |
201,723,418 | 200,527,864 | 1,195,554 |
| Ⅲ正味財産の部 | |||
|
1指定正味財産 |
1,276,870 | 1,276,870 | － |
|
(うち基本財産への充当額） |
( 1,276,870 ） | ( 1,276,870 ） | ( － ） |
|
2一般正味財産 |
137,387,160 | 132,535,785 | 4,851,375 |
|
(うち特定資産への充当額） |
( － ） | ( － ） | ( － ） |
|
正味財産合計 |
138,664,030 | 133,812,665 | 4,851,365 |
|
負債及び正味財産合計 |
340,387,448 | 334,340,529 | 6,046,919 |
正味財産増減計算書
平成21年4月1日から平成22年3月31日
(単位：円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ一般正味財産増減の部 | |||
|
１．経常増減の部 |
|||
|
(1)経常収益 |
|||
|
①基本財産運用益 |
|||
|
基本財産受取賃貸料 |
12,286,875 | 13,316,500 | △1,029,625 |
|
②受取負担金 |
|||
|
受取光熱水料分担金 |
3,978,818 | 4,411,386 | △432,568 |
|
受取清掃分担金 |
1,687,806 | 1,884,156 | △196,350 |
|
受取公課金分担金 |
1,223,452 | 1,196,524 | 26,928 |
|
受取共益費分担金 |
3,480,768 | 3,575,268 | △94,500 |
|
③雑収益 |
|||
|
受取利息 |
14,900 | 36,386 | △21,486 |
|
雑収益 |
－ | 47,100 | △47,100 |
|
経常収益計 |
22,712,994 | 24,467,320 | △1,754,326 |
|
(2)経常費用 |
|||
|
①事業費 |
|||
|
広告費 |
42,000 | 42,000 | － |
|
諸謝費 |
70,000 | 70,000 | － |
|
②管理費 |
|||
|
給与費 |
3,000,000 | 3,000,000 | － |
|
会員費 |
292,800 | 292,800 | － |
|
交通費 |
634,380 | 664,570 | △30,190 |
|
会議費 |
106,158 | 125,251 | △19,093 |
|
通信費 |
484,213 | 534,661 | △50,448 |
|
消耗品費 |
32,583 | 17,811 | 14,772 |
|
事務用品費 |
40,000 | 16,308 | 23,692 |
|
図書印刷費 |
248,890 | 257,190 | △8,300 |
|
減価償却費 |
617,777 | 617,777 | － |
|
修繕費 |
1,358,709 | 2,035,667 | △676,958 |
|
光熱水料費 |
4,870,450 | 5,042,731 | △172,281 |
|
警備委託費 |
858,310 | 836,285 | 22,025 |
|
清掃委託費 |
2,573,550 | 2,706,128 | △132,578 |
|
エレベーター保守費 |
627,690 | 627,480 | 210 |
|
冷暖房保守料 |
399,580 | 399,160 | 420 |
|
火災保険料 |
85,000 | 85,000 | － |
|
租税公課 |
3,397,900 | 3,192,800 | 205,100 |
|
慶弔費 |
－ | 14,925 | △14,925 |
|
負担金 |
－ | 600,000 | △600,000 |
|
手数料 |
－ | － | － |
|
厚生費 |
824,100 | 489,100 | 335,000 |
|
雑費 |
36,455 | 60,760 | △24,305 |
|
経常費用計 |
20,600,545 | 21,728,404 | △1,127,859 |
|
当期経常増減額 |
2,112,449 | 2,738,916 | △626,467 |
|
当期一般正味財産増減額 |
2,112,449 | 2,738,916 | △626,467 |
|
一般正味財産期首残高 |
135,274,711 | 132,535,795 | 2,738,916 |
|
一般正味財産期末残高 |
137,387,160 | 135,274,711 | 2,112,449 |
| Ⅱ指定正味財産増減の部 | |||
|
指定正味財産期首残高 |
1,276,870 | 1,276,870 | － |
|
指定正味財産期末残高 |
1,276,870 | 1,276,870 | － |
| Ⅲ正味財産期末残高 | 138,664,030 | 136,551,581 | 2,112,449 |
財産目録
平成22年3月31日現在
(単位：円)
| 科目 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ資産の部 | ||||
| 1流動資産 | ||||
| 現金 | ：期末手元現在高 | (41,169) | ||
| 銀行預金 | ：三井住友銀行普通預金 | (28,533,955) | ||
| 流動資産合計 | 28,575,124 | |||
| 2固定資産 | ||||
| （１）基本財産 | ||||
| 土地 | ：会館敷地 224.00㎡ | (1,276,870) | ||
| 建物 | ：鉄骨鉄筋造 1,192.76㎡ | (296,655,000) | ||
| 基本財産合計 | 297,931,870 | |||
| （2）有形固定資産 | ||||
| 建物付属設備 | ：建物（電気給排水等）改修工事 | (13,880,454) | ||
| 有形固定資産合計 | 13,880,454 | |||
| 固定資産合計 | 311,812,324 | |||
| 資産合計 | 340,387,448 | |||
| Ⅱ負債の部 | ||||
| 1流動負債 | ||||
| 預り金 | ：アツギ株式会社 | 2,800,000 | ||
| ：東京靴下工業組合 | 1,000,000 | |||
| ：東京レッドニット卸商協同組合 | 0 | |||
| ：協和株式会社 | 50,000 | |||
| ：株式会社ウエーヴ・コーポ | 1,620,000 | |||
| ：富山家永 | 1,020,000 | |||
| ：株式会社アステイー | ||||
| ：株式会社創遊舎 | 1,912,500 | |||
| 預り金計 | (8,402,500) | |||
| 流動負債合計 | 8,402,500 | |||
| 2固定負債 | ||||
| 預り金 | ：日本靴下振興事業共同組合 | 74,880,000 | ||
| ：日本靴下工業組合連合会 | 14,880,000 | |||
| ：日本靴下工業組合連合会 | 81,895,000 | |||
| ：日本靴下協会 | 15,000,000 | |||
| 預り金計 | (186,655,000) | |||
| 退職給与引当金 | (900,000) | |||
| 減価償却引当金 | (5,765,918) | |||
| 固定負債合計 | 193,320,918 | |||
| 負債合計 | 201,723,418 | |||
| 正味財産 | 138,664,030 | |||
計算書類に対する注記
１．重要な会計方針
（１）固定資産の減価償却の方法‥‥‥定額法による減価償却を実施している。
（２）引当金の計上基準
- 退職給付引当金‥‥‥期末退職給与の自己都合要支給額の相当額を計上しいてる。
- 減価償却引当金‥‥‥減価償却累計額を計上しいてる。
２．基本財産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は次のとおりである。
(単位：円)
| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 基本財産 | ||||
| 土地 | 1,276,870 | 1,276,870 | ||
| 建物 | 296,655,000 | 296,655,000 | ||
| 合計 | 297,931,870 | 297,931,870 |
３．基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は次のとおりである。
(単位：円)
| 科目 | 当期末残高 | （うち指定正味財産 からの充当額） |
（うち一般正味財産 からの充当額） |
（うち負債に 対応する額） |
|---|---|---|---|---|
| 基本財産 | ||||
| 土地 | 1,276,870 | ( 1,276,870) | ||
| 建物 | 296,655,000 | ( 296,655,000) | ||
| 合計 | 297,931,870 | ( 1,276,870) | ( 296,655,000) |
４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 建物付属設備 | 13,880,454 | 5,765,918 | 8,114,536 |
| 計 | 13,880,454 | 5,765,918 | 8,114,536 |